千金策略 3月30日股票ETF资金净流出超110亿元

3月30日，沪指险守3900点。贵金属、工业金属等板块轮番演绎。股票ETF净流出超110亿元。跟踪中证500指数、沪深300指数、中证1000指数等相关宽基ETF成为“失血”大户。创新药、电池、消费等热门主题ETF成为“吸金”大户。

股票ETF资金净流出超110亿元

3月30日，A股三大指数集体低开，沪指盘中一度失守3900点，跌超1%，截至收盘，沪指收复3900点，上证指数收涨0.24%，报3923.29点。行业板块涨多跌少，贵金属、工业金属、航天装备板块涨幅居前，电力、公用事业、光伏设备板块跌幅居前。

3月30日，全市场股票ETF（含跨境ETF）资金净流出110.46亿元。

从大类型来看，商品ETF净流入居前，达17.66亿元，宽基ETF净流出居前，达85.65亿元；规模变化方面，宽基ETF规模下降123.59亿元。

具体到指数维度，3月30日，中证A500指数单日净流出居前，达22.04亿元。从5日角度观测，近期，资金流入中证新能指数超11亿元，流入自由现金流指数超9亿元。

头部基金公司方面，易方达基金ETF最新规模为6051.1亿元，昨日净流入3.7亿元。其中，创业板ETF易方达规模为515.92亿元，昨日净流入5.97亿元。恒生科技ETF易方达规模为295.93亿元，昨日净流入1.70亿元。中概互联网ETF易方达规模为406.00亿元，昨日净流入1.52亿元。半导体设备ETF易方达规模为51.63亿元，昨日净流入1.04亿元。黄金ETF易方达规模为411.55亿元，昨日净流入0.95亿元。

华夏基金ETF方面，上一交易日，恒生互联网ETF华夏和国债ETF华夏单日净流入金额居前，分别净流入2.33亿元和1.09亿元，最新规模分别达335.79亿元和108亿元，对应跟踪指数近一月日均成交额分别为33.33亿元和109.31亿元。新能源车ETF华夏和恒生科技ETF华夏净流入均超1亿元。

部分宽基ETF成为“失血”大户

从资金净流入看，创新药、电池、消费等热门主题ETF成为“吸金”大户，创业板指、科创50指数等宽基ETF资金净流入居前。

从资金净流出看，中证500指数、沪深300指数、中证A500指数、中证1000指数相关宽基ETF成为“失血”大户，通信、卫星、房地产等热门主题ETF资金净流出金额居前。

国泰基金表示，复盘历史两次石油危机可见，股市的韧性取决于四大关键支撑：底部回升的经济周期、技术革新驱动的产业浪潮、完备的制造业供应链与出口竞争力、能源自主可控能力。当前A股市场在四大维度均具备坚实基础，叠加过去一个月估值已完成充分消化，重要底部与结构性击球点正逐步显现。

4月市场操作以中性对冲思路展开，或可采用“科技+能源+小仓位红利防御”的组合结构：保持偏成长风格的AI硬件仓位，同时用泛能源品种进行风险对冲，具体包括电网、储能、光伏等方向，避免高波动的博弈性品种带来的净值回撤。

招商基金表示，考虑到当前市场流动性冲击已较为极致，A股依托国内稳定的内部经济环境，待中东战争局势缓和及市场情绪稳定后，或迎来低位配置良机。A股方面，短期关注稳定资本市场预期的大金融板块，中期聚焦基本面较优，业绩预期向好的方向，如受益涨价预期的战略性资源品，以及被错杀的科技成长品种。

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